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　　職務說明書

　　職務名稱：銀行出納、融資員 職務級別 ：職務編號：

　　工作部門：財務部 上級主管：經理 撰寫日期：20**.9.18

　　撰寫人：zz 部門審核： 人力資源部批準：

　　一.職務目標：

　　崗位設立目的，職權范圍和主要內容。

　　為有效地使用公司現有資金，獲得最大收益，極大限度地保證公司資金財產安全，在公司范圍內，依據有關財政、法規及公司財務制度，履行職權，審核原始憑證，辦理銀行結算業務，編制記帳憑證，保管公司空白支票及其重要空白憑證，做好銀行借款的轉貸工作和互保單位的擔保，做好與銷售公司的貸款結算核對等。

　　二.主要職責

　　按照由主到次順序書寫，列舉主要工作內容，用關鍵動詞表述所擔負責任。

　　1、辦理銀行結算業務，保證其準確性。

　　2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證，保證支票使用安全。

　　3、審核原始憑證，編制記帳憑證，維護公司利益，確保數據無誤。

　　4、做好資金使用日報表，及時、準確計提貸款利息。

　　5、做好銀行借款轉貸工作，填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項，保證公司利益。

　　6、及時做好與銷售公司的貨款結算工作。

　　三.職位要素;

　　1.知識結構

　　描述完成此項工作所需的相關知識，與之相關的理論，術語，概念，原則，規程，技術等理解力的要求，描述專業、學歷要求，專業崗位培訓，自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

　　1、大專以上財務或相關學歷;

　　2、1年以上財務、出納工作經驗。

　　3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

　　4、熟練掌握計算機的操作技能，會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

　　5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

　　2.復雜程度

　　從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮，描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說，其難易程度。

　　1、有較強的人際關系溝通協調能力。

　　2、利用財務知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。

　　3.責任范圍

　　( 1) 工作的自由度：

　　從以下幾方面說明該工作的自由度：內部的書面指示，規程，政策以及外部法律，法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求，任務的多樣化以及所需的主動能動性。

　　1、在公司內部遵守公司規章制度及公司財務制度，人事制度。

　　2、在外部遵守國家財政法規，依法辦事。

　　3、遵守會計人員職業道德。

　　( 2) 范圍：

　　描述工作直接影響的最大范圍：科室、部門或工作單位，生產線、車間或全公司。

　　本職工作履行如何會直接影響本公司關聯企業及往來單位的財務資金流轉和使用。

　　4.人際關系

　　描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象，相互關系的重要性和頻率，以及對公司的潛在影響。

　　在公司內部需要與公司物貿部、總經辦、工程規劃部等各部門各分廠有關人員有業務關系;

　　在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協調關系。

　　5.實施管理

　　(1)人員管理：

　　無

　　(2) 職能監督

　　描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性，個人決定人、財、物權限。

　　無

　　6.操作技能

　　(1)技能水平

　　描述完成此項工作對于手臂，手，手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。 包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何?

　　完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協調性要求較高，它會影響到工作質量的準確度，工作效率等方面。

　　(2)應用程度

　　描述每日應用操作技能的時間有多少?

　　每日應用操作技能，占用5個小時。

　　7.集中視力

　　描述所要求集中視力的程度?？紤]可能因閱讀，測量儀器，標尺度，查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少?

　　每日處理大

　　量的數據和報表，每日集中視力時間為6小時。

　　8.體力消耗

　　描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量，工作的重復性，進行的速度，走，站，舉，拉，推，運送，上升等的程度。

　　每日到各家銀行、市土管局等部門進行業務聯系，有一定的體力消耗。

　　9.工作環境

　　(1)工作條件

　　描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何?

　　因每日奔波銀行等部門，受到室外自然氣候的影響。

　　(2)夜行。 通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

　　一般不出差。

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______