出差報銷制度

　　為使本公司員工公出、出差管理有所遵循，特訂定本規定。

　　1、凡因公務需要離開公司工作，單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

　　2、凡因公務需要離開公司工作，單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

　?、傧嚓P手續

　　a.所有人員因公務出差均必須預先填寫出差申請單，詳細列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務。經部門經理批準后交營運經理審批。若是海外出差，必須交總裁審批。

　　b.若是公出，則只需填寫員工外出公干單，經部門經理審批后即可。為便于工作安排，除臨時緊急出差外其余出差均應提前三天申請。

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　　a.旅程內之安排包括預定機位及酒店房間等，必須經由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統籌，員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

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　　a.機票：所有職級及所有行程以乘經濟客位為限。

　　b.火車：經理級(含)以上人員可乘坐軟臥，其他職級以乘座硬臥為限。輪船：經理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限，其他職級以可乘座三等艙為限。

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　　a.必須首選乘搭公共交通工具(如：地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

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　　a.出差人員的膳食及津貼標準如附件。

　　Position

　　職別

　　Ma*imumTransportE*pense

　　交通費上限標準

　　HotelChargeperday

　　住宿標準

　　MealE*pense伙食補貼

　　Others(Fromthe4thday)

　　雜費（自第4天起）

　　Breakfast早

　　Lunch中

　　Dinner晚

　　Manager,

　　經理級

　　Flightortrainticket

　　飛機，火車軟臥實報

　　Supervisor,

　　主管級

　　Flightortrainticket

　　飛機，火車硬臥實報

　　GeneralStaff

　　其他人員

　　Trainticket

　　火車硬臥實報

　　b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標準報支，若在市外公干且返公司時間超過點以后的，可報支晚餐費元。

　　c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的，則不得再報支膳食費。

　　d.出發及回程日之膳食費，按以下劃分：

　　早餐：上午時前抵達或離開。

　　午餐：下午時前抵達或離開。

　　晚餐：下午時前抵達或離開。

　　e.出發及回程日之津貼：以日為單位，上午點前出發或下午點后回來按一天計算。

　　其他費用

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　　享受公司手機話費津貼者，不得另外報銷電話費。但若出差超過

　　星期(含)以上者，www.airporthotelslisboa.com可憑酒店電話費清單報銷電話費。

　　a.保險費：乘座飛機購買之保險費不予報支。

　　b.雜費：凡出差時間在天（含）以內者，一律不予報支雜費。超過天者，自第天開始，每天可報支雜

　　費元。

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　　a.若在出差期間有行程改變，必須征得部門經理及營運總監的批準，并告知人事行政部。

　　b.出差一律不作加班論。并應嚴格按接待方作息時間工作，不得擅自辦理私事。

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　　a.出差人員應在回來日內報銷費用，并附上出差報告，列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應報告事項，作為報銷的附件。

　　INLANDTravelApplication國內出差申請單

　　ApplicationDate:

　　年Year月month日Day

　　Traveler

　　出差人

　　Position

　　職別

　　TemporaryDeputy

　　臨時職務代理人

　　Position

　　職別

　　Partner

　　同行人

　　Name

　　姓名

　　Name

　　姓名

　　Travelingtask:

　　出差任務:

　　Advance

　　暫支旅費

　　Tentativetraveldate

　　預計出差時間

　　From自:

　　年yr月mth日day時起StartTime

　　Destination

　　出差地點

　　To至:

　　年yr月mth日day時止StopTime

　　APPROVALSignatures

　　Applicant申請人

　　Dept.Manager部門經理

　　OperationManager營運經理

　　本申請單需交予：送

財務辦理旅費預支手續。送人事行政部辦理票務手續和作考勤記錄及作報銷附件。

篇2：小區物業管理處費用報銷制度

　　小區物業管理處費用報銷制度

　　一、目的：進一步規范和完善管理處的費用報銷管理制度，加強費用控制，減少成本支出，完善財務工作流程，提高工作效率。

　　二、適用范圍：zz家園管理處

　　三、過程與方法控制：

　?。ㄒ唬┪镔Y采購費用報銷程序：

　　A、零星物資采購：

　　1、物資采購之前，須由倉管員填寫《物資采購申請單》報請部門經理同意，方能按照程序進行采購；

　　2、管理處物資的采購由采購員統一辦理，特殊情況下（如采購員休假），由部門經理指定人員負責采購，且須先申請后采購；

　　3、物資采購完畢，由指定的檢驗人對物資檢驗并辦理入庫/出庫手續，當天的采購單據必須在次日交由出納報銷及入帳，且當月申請必須當月采購完備，特殊情況下，不能完成項，該項當月取消，于次月再行申請。對于零星物資采購的報銷單據必須在背面填寫用途、經手人、證明人、供貨商電話及供貨商聯系人等。

　　B、指定供應商物資采購：

　　1、日常維修材料及清潔用品由指定供應商送貨。

　　2、辦公用品的采購由供應商直接送貨至管理處后，由部門經理指定專人負責驗貨并簽收；

　　3、維修、設備類物資采購后，由倉管員負責驗貨并簽收；

　　4、除直接在公司財務部結帳的貨款外，其余指定供應商款項的結算必須在當月的25-27日由供應商負責人或指定的財務人員持發票及

　　有管理處相關人員簽字的送貨單前來管理處支取現金或支票，逾期或單據不齊，出納員有權拒付；超過此規定時間期限者不予辦理付款手續，相應款項推延至下一個月；

　　5、以上指定供應商物資采購的報銷流程及規定事項由采購員負責知會相關供應商。

　?。ǘ┙煌ㄙM、醫藥費、通訊費報銷：

　　1、采購交通費由采購人員直接與采購物資費用一起，填寫同一張《付款申請單》予以及時報銷；

　　2、上下班交通費，據20**年交通費報銷辦法，每位職員（工）提出書面報告據實報銷，但報銷額度不得超過公司規定的金額。除上下班交通費外，所有外出交通費都要注明起止地點、時間、事由、人數。

　　3、員工報銷規定范圍以內的交通費（培訓、管理處委派外出辦事、公司指定事項外出），將當天車票交由安全、保潔主辦予以登記（時間、事由、金額、車票數）并在每張車票上注明當事人及時間經人事管理員證明確認后，于每月25-27日統一填寫《付款申請單》交出納處報銷，其余時間不予辦理報銷；

　　4、規定限額以內（員工30元/月、職（員）工100元/月）的醫藥費報銷，統一于每月25-27日進行，員工的醫藥費由保安/保潔主辦統一填單匯總于指定日報銷，職工的醫藥費由其本人填單于指定日內報銷，其余時間不予辦理，所有醫療費用不得累計跨季度（當月發生當月）報銷。

　　5、按公司規定享受通訊費的人員，憑電信局發票扣除長途、聲訊、漫游話費后按標準據實報銷，通訊費用標準當月有效，不能累積。

　　報銷注意事項：

　　除員工交通費以外，《付款申請單》必須由直接經手人填寫；

　　《付款申請單》必須依照管理報告收支表中所列開支項目列明用途；

　　3、每一張《付款申請單》均須填寫齊全日期、付款方式（現金/支票/公司轉帳）、用途說明、大寫金額、小寫金額及經手人，備注欄內注明所附單據份額；

　　4、每一份報銷單據背面必須注明用途、日期、經手人及證明人；

　　5、所有報銷單據嚴禁使用釘書機。

　　6、外出辦事的巴士票、的士票、汽車停車票等小票撕線邊剪齊，同等面值發票排列整齊稍微錯開在廢紙底單上豎列粘貼，并在底單上注明張數*面值=金額。

　　7、付款申請單、發票單、報銷附件等均粘貼左上角，四邊不封死。

　　8、交通費、醫藥費單據均單獨填單報銷。

　　9、凡不符合上述8點要求的付款憑證，出納員有權拒絕報銷。

篇3：物業公司借款報銷流程及辦法

　　物業公司借款報銷流程及辦法

　　為加強企業財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據公司有關規章制度和實際情況，制定本辦法。

　　一、借款：借款主指公司各部門為經營或管理需要，需墊支或對外支付的，尚無正規發票的款項，分為現金借款和票據借款。

　　1、現金借款：借款人應提前半天通知財會部門，將借款單經部門經理簽字后，根據金額大小分別簽字?，F金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下：

　　2、票據借款：票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據；除必須支付現金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由，經部門經理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續。流程圖附下：

　　二、報銷：

　　1、通訊費及市內交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關規定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時，各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：

　　流程圖：

　　表格：

　　部門指定人部門指定人部門指定人

　　行政部市場部VOIP事業部

　　人力資源部寬帶社區部客戶服務中心

　　財務會計部大客戶部管理信息部

　　工程建設維護中心網絡規劃管理部

　　2、他費用的報銷：公司各部門為經營或管理而取得正規單據后，需支付或應支付的各種款項，也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據，并進行分類，將同一事項的單據歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下：

　　3、物資采購的報銷：

　　三、財會部對外辦工時間：

　　凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；現金及票據借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。

　　對外辦公時間：周一至周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　周五AM9：00-12：00

　　報銷時間：周二AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　四、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明