酒店財務部表單使用規范及流程

　　一、借支單

　　1．借支單：一式一聯，各部門用于臨時借款；

　　2．借支人填寫→部門負責人簽字→財務審批→總經理審批→出納付款會計憑此單入帳；

　　3．借款人須在借款事由完成一周內報帳。

　　二、領款單

　　1．領款單：一式一聯，用于酒店內部及對外結算付款的單據；

　　2．領款人填寫→部門經辦人簽字→部門經理簽字確認→財務經理審核→總經理審批→出納付款→會計入帳；

　　3．原始單據附后（做附件）

　　三、費用報銷單

　　1．費用報銷單：一式一聯，用零碎支出的報銷，即不能用支票結算的單據。

　　2．部門經辦人填寫→部門經理簽字→財務經理審核→總經理審批→出納付款→會計入帳。

　　四、支票領用申請單

　　1．支票領用申請單：一式一聯，用于支付同城結算，提供勞務費等業務；

　　2．經辦人填寫→部門經理簽字→財務部經理審核→總經理審批→出納付款→會計入帳。

　　五、預收房租收據

　　1．"預收房租收據"是收銀員在收取客人押金時所開出的憑證；

　　2．預收房租收據須客人親筆簽字；

　　3．預收房租收據一式三聯，第一聯存根聯，第二聯（收據）給客人，第三聯（結算）放入客人的帳夾中；

　　4．客人退房時，收銀員應將客人手中的第二聯（收據聯）收回；

　　5．收銀員應將第二聯（收據聯）第三聯與存根聯訂在一起蓋上作廢章一并作廢。

　　六、外匯兌換憑證

　　1．外匯兌換憑證僅限前廳根據當日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據；

　　2．外匯兌換憑證一式三聯，第一聯收銀員留底，第二聯給財務，第三聯給客人。

　　七、沖（銷）帳單

　　1．用于各部門打折，優惠，免費所使用的帳單；

　　2．沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調減相關帳務；

　　3．沖（銷）帳單一式二聯，第一聯收銀留存，第二聯結算收銀轉財務。

　　八、雜項單

　　1．雜項單：用于各部門賠償收費、手續費、麻將收入，以及代收款等其他收入；

　　2．雜項單由財務室統一管理，領用時應登號造冊；

　　3．雜項單一式二聯，第一聯收銀留存，第二聯結算收銀轉財務。

　　九、物品報損申請單

　　1．用于各部門報損或不能使用的物品；

　　2．各部門申請→部門經理批準→財務部核實→總經理批準

　　3．物品報損申請單：一式三聯，第一聯部門留存，第二聯給財務，第三聯給倉庫。

　　十、申購單

　　1．申購單：一式四聯，用于各部門申購所需物品使用的單據；

　　2．部門申請→采購部經理審核→財務部核價審批→總經理審批；

　　3．物品申購單須同發票，入庫單一并報帳，方可生效；

　　4．申購單，一式四聯，第一聯采購部，第二聯給財務，第三聯給倉庫，第四聯部門留存。

　　十一、內部調撥單

　　1．各部門用于部門之間物品轉移所使用的單據；

　　2．需經轉入部門負責人和轉出部門負責人審批；

　　3．內部調撥單一式四聯，第一聯發貨部門留存，第二聯給帳務做發貨部門的帳務處理，第三聯隨貨送收貨部門，第四聯給財務做收貨部門的帳務處理。

　　十二、領料單

　　1．領料單一式三聯，部門領用物品所使用的單據；

　　2．部門經辦人填寫→部門經理簽字→倉庫員發貨→會計入帳；

　　3．領料單一式三聯，第一聯領料部門留存，第二聯給財務，第三聯倉庫記帳。

　　十三、中式ORDER單

　　1．中式ORDER單一式四聯；

　　2．第一聯廚菜部，第二聯收銀，第三聯傳菜，第四聯樓面。

　　十四、酒水單

　　1．酒水單一式三聯；

　　2．第一聯存根，第二聯結算（收銀轉財務），第三聯酒吧轉吧臺憑單出酒水并做消耗帳。

篇2：財務人員試用期工作總結

　　財務人員試用期工作總結

　　當陌生的環境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中三個月的試用期很快過去了?；厥走@三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：

　　一、工作方面：

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　　我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

　　1.記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

　　2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從06年的賬本上學到了不少經驗。

　　現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

　　日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

　　3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

　?。?）財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了。每周一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

　?。?）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

　　4.其它細節方面的工作

　?。?）票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

　?。?）支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

　?。?）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

　?。?）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

　?。?）稅務：對于發票審核和交稅金有了初步的認識。

　?。?）關于增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的了解。

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　?。?）每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

　?。?）相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

　?。?）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

　　二、學習方面

　　雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識。

　　三、思想方面

　　工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

　　以上是這三個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

　　1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

　　2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

　　3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規范、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現。

　　以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。

篇3：物業財務部管理職責

　　物業財務管理部職責

　　A.根據集團的要求，按照公司經營戰略規劃及管理需要，制定相應的財務制度及相應財務人員的職責，規范工作流程。

　　B.負責公司總體經營狀況的核算、分析、預測，正確核算經營成本、費用、利潤，及時編制各種財務報表，并報總經理審批。

　　C.負責合理使用資金，控制各管理處/部門成本費用開支，監督資金運行情況，保證各項收入的正常收繳，加強對外匯收支的管理監督。

　　D.負責組織公司業務部門進行財務預算的編制，并督促預算的執行，根據財務結果考核相關部門的經營責任。

　　E.負責監督和控制各管理處/部門的財務收支及財務人員執行財務制度的情況，發現異常及時提醒業務部門經理，并提出糾正、預防措施，限期進行整改。

　　F.負責各管理處/部門的費用開支的審核，拒絕辦理一切不符合財務制度的開支和違反公司規定的結算，并及時向領導報告。

　　G.負責對公司所有經濟合同的審核及執行情況的監督，發現問題提出解決辦法，重大情況及時匯報。

　　H.負責對公司各管理處/部門往來款項的檢查，督促應收款項的催繳清收，保障公司資金的流動性。

　　I.負責公司各管理處/部門的納稅申報，及時了解并收集財務、稅務政策的變化信息。

　　J.負責管理和控制公司各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，正確合理地調配資金，及時編制財務綜合預算及決算。

　　K.負責公司財產物資的登記及使用情況檢查，監督各管理處/部門的財產管理，保證公司財產物資的安全及合理使用。

　　L.負責對供方及采購行為進行評價和監控，每季度對日常采購物資供方進行調查回訪；每年負責對供方資信的復查。

　　M.負責公司各項服務收費標準的審核。

　　N.負責配合新建項目策劃階段早期介入、制訂物業管理方案，組建物業管理機構的有關工作。

　　O.負責協助對管理處財務人員的業務培訓，提高業務部門核算與財務部人員的財務知識培訓，推行財務管理理念，提高財務部門的管理措施的實施效果。