油品調運分公司財務室職責說明書
三、財務室
?。ㄒ唬┎块T職責
部門名稱：財務室部門定編/
直接上級：公司分管領導下屬部門/
部門主要職能：負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作
序號職能領域主要職責
1、會計核算
"負責分公司各項經濟業務的核算，在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
"負責登記分公司各類明細賬與總賬
"負責預算控制線上審核
"負責公司應收應付款項的清理結算工作
"負責編制分公司會計報表，編寫會計報表附注，進行分公司財務報表分析
"負責分公司可變費用預算執行匯總分析
"監督分公司財務運行情況，做到賬賬、賬實、賬證相符
"配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作
2、資金管理
"負責每日確認客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款
"負責資金安全管理
"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作
"負責維護與當地銀行的關系
"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務
"負責分公司庫存現金管理，支票、有價證券等票據的管理
"建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證
"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬
"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能，保管相關密鑰、口令；負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護
"負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作，確保公司財務印章安全
3、稅務管理
"負責每月到稅務局領取增值稅專用發票
"負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票；接收各承運車隊傳遞來的專用發票
"負責登記臺賬、統計金額、稅額
"負責認證所有進項增值稅專用發票
"負責整理報稅資料
"負責國稅：增值稅月度、季度申報、繳納稅款
"負責地稅：城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳
"負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務
"負責公司發票管理及開票員培訓工作
"及時收集和分析稅務信息，爭取和落實優惠政策
"負責建立和維護當地稅務機構的關系
"負責反饋稅務問題，幫助公司優化在延安的稅務策略
4、預算管理
"負責指導各部門編制預算報告
"負責每月填報公司的全面預算
"負責預算編制的填報
"負責預算控制的填報
"負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字，保證數據真實性及正確性，并按時上報各種報表及指標快報
"負責協助會計事務所完成年度財務審計工作
5、費用管理
"及時準確完成公司的費用核算
"每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬
"審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準，并監督與控制，不該支付的費用不予報銷
"及時填制記賬憑證
及時發現并匯報公司費用開支異常情況
6、會計檔案管理
"按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求，制定會計檔案管理制度，并負責監督執行
"負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔
"負責會計檔案的日常管理，安全保管會計檔案
"負責會計檔案的清理和銷毀
7、財務稽核
"草擬稽核工作計劃和目標，定期組織財務稽查工作
"負責審核各類原始憑證，確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性
"負責審核各類記賬憑證，確保會計核算準確性
"負責分公司財務報表的稽核，確保報表合規、會計信息準確、完整
"審查各項財務收支，對不合規定的收支提出意見
"在復核中發現問題和差錯，及時通知查明并更正
"對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任
8、資產管理
"參與分公司固定資產的入庫驗收
"負責分公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊
"負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表，及時上報
"負責分公司固定資產、www.airporthotelslisboa.com無形資產的分析
"負責組織分公司固定資產的清查盤點，并生成盤點報告
"負責及時備案分公司固定資產臺賬
"負責審核分公司固定資產的報廢和處置，并及時上報9、財務分析
"收集公司業務數據，建立行業總體和同行業經營狀況數據庫
"實時掌握公司財務狀況并分析，按要求定期提供財務分析報告
"負責投資、預算等項目的財務分析
10、部門基礎管理
"明確本部門各項工作分工
"制定本部門工作計劃、目標和任務，并組織實施
"負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理
"積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作，保證各項工作高效高質完成
"學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神，開展業務學習，提升職工素質和工作效益
"編制本部門年度財務預算，按照規定的管理制度進行支出
"負責本部門人員考勤管理和工作考核評定
"負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養
部門協作關系：
內部協調關系：公司所屬各部門、駐站統計核算業務
內部協調關系：煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶
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篇2：管理處財務室工作職責
管理處財務室工作職責
1.0嚴格遵守國家財經法規和財經制度，充分發揮財務工作的核算和監督管理職能，促進管理處降低成本費用，改進經營管理，提高經濟效益；為廣大業戶當好家、理好財。
2.0負責管理處一切經濟活動往來帳目的處理，認真審核原始單據，根據審核無誤的原始單據，填制記帳憑證，及時入帳。
3.0嚴格執行公司財務制度，掌握各項開支的范圍、開支標準和報銷審批權限。
4.0按權責發生制核算成本、費用，做到真實、準確、完整，及時編制上報各類會計報表、財務計劃和財務分析，做到責權、債務清楚，并即時清算。
5.0管理和控制管理處的流動資金，加強管理費等各項費用的收取工作，作好資金收支計劃，平衡調度工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執行庫存現金限額制度，并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務部領導匯報。
6.0負責管理處各項財產的登記，定期抽查，做到帳實相符，并按有關規定計提折舊。
篇3：P物業項目管理處財務室主任（主管會計）職責
物業項目管理處財務室主任(主管會計)職責
1.負責會同管理處有關人員編制管理處財務計劃，監督財務計劃執行情況;
2.按統一會計制度組織管理處財務核算，編制會計報表，定期進行收支分析;
3.指導、檢查出納和收款員的工作，協調財務室內外工作;
4.負責督促管理處有關人員及時清理業主(物業使用人)欠費;
5.負責管理處固定資產、流動資產核算，定期組織財產清查;
6.負責管理處獎金發放表制作;
7.負責審核各項費用報銷、開支;
8.負責會計檔案的整理和保管，監督檢查收據、發票使用情況;
9.負責員工食堂伙食成本核算;
10.完成公司財務部和管理處主任交辦的其他工作。