顧問別墅項目財務部出納崗位職責

　　職位 ：出納

　　報告 ：行政及財務主管

　　工作概要：辦理現金及支票等款項的收付事宜，管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務，嚴格安裝出納制度進行工作。

　　主要職責：

　　1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項，如不符合有關規定，出納有責任不予辦理。

　　2.現金收、付時，必須當面點清。

　　3.每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎上，每月與銀行對帳單核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

　　5.做到空白收據及空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項詳細登記、注銷，監督簽字。票據使用要規范，正確填制好各種銀行結算單據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。

　　6.及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。

　　7.每日與財務部會計對帳一次，保證帳目清楚、無誤。

　　8.加強業務學習，不斷提高業務水平和服務質量。

　　9.提高警惕，加強責任心，保證各種款項和安全。

　　10.完成上級領導交辦的其他工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。