20**年財務科年度工作總結
**年是財務科踐行***，以人為本，理順機制，更新財務理念，服務大眾的一年。這一年，財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下，立足現狀，努力提高有限經費的使用效率，為專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障，圓滿完成了財務管理任務，實現了財政經費的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。
一、財務收支基本情況(截止11月底)。
1、收入情況
**年通行費收入計劃13100.00萬元，實際收入14070.47萬元，完成計劃的107.41%。
路產索賠收入35萬元。
2、人員及公用經費收支情況：
本年度計劃1857.73萬元，撥款1696.54萬元，支出管理費1452.44萬元,支出與撥款數相比節余244.1萬元。
2、日常養護收支情況：
本年度計劃190萬元，撥款190萬元，支出231.4萬元，超支41.4萬元。
二、主要財務工作。
1、完成**年年財務決算編報工作。1月初，財務科接受**年度局財務決算軟件培訓，全面梳理**年財務工作，順利完成了**年年度財務決算報表編報工作，為**年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、財政供養人員情況填報工作。3月份，財務科開始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依據，其數據的正確與否直接關系到我處人員的工資福利待遇。**年我處共填報財政供養人員244人，其中正式人員63人，收費人員181人，這為我處人員及公用經費的報批提供了直接的數據依據。
3、申請車輛報廢的工作。2月份，我科與辦公室配合對對我處車輛進行盤點，對建設期購置的冀a44188奧迪轎車、冀a42820六缸三星越野吉普車、冀a1152解放雙排三輛車，申請車輛報廢，車輛相關材料、上級鑒定取證工作都已完成。這次申請報廢改變了我們重采購，輕管理的固定資產傳統管理模式，對于我們如何更好地履行“管資產、管人、管事”的職責，特別是管好固定資產資這盤賬，防范國有固定資產的流失，確保國有資產安全完整，奠定了強有力的基礎。
4、審計工作。今年7月，我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計，通過審計，對食堂財產物資的采購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約，防范了食堂財務風險，這對進一步健全內部控制制度，節約成本，提升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。
5、完成政府采購萬元。今年是我處固定資產實行政府采購全面實施的第一年，為此，財務科加強學習，把握重點，創新財務監管工作新模式:一方面認真學習黨的**大和省廳國有資產政府采購等會議精神，結合國有資產財務監管工作的實際需要，有針對性地改進“重采購、輕管理”傳統管理模式，切實更新思想觀念。另一方面進一步加強國有資產監管理論與政策法規等方面的業務知識學習，尤其加強對新《企業會計準則》等專業知識的學習研究與探索，全面做好政府采購工作第一步。**年財政預算安排政府采購資金萬元，采購內容為車輛及辦公用品，其中，車輛購置費萬元，用于購置兩輛現代轎車，一輛帕薩特轎車，一輛凱美瑞轎車;辦公用品購置費萬元，用于購置電腦6臺，攝相機1臺，照相機1臺，傳真機2臺，打印機6臺，電視機1臺，復印機1臺。今年政府采購任務與**年當期全部完成。
這為創新國有資產財務監督管理工作新模式打下堅實基礎。
6、完成**年預算編報工作。今年，是管理處經費改由財政直接撥付的第二年，財務科在去年全面預算管理的基礎上，全面踐行***，深化認識，提出了“全方位預算、全員參與、全過程控制”的全面預算管理思路。由各科室負責人為責任人，采用全員參與，專人填報，財務科匯總的方式，對養護專項經費和專項公用經費進行編制，人員及公用經費的編制在**年預算編報的基礎上，以“實事求是、科學合理”為原則，進行了重新核定。**年財務收支預算*上報通行費收入計劃14500萬元;上報人員及公用經費計劃1407.22萬元，日常養護計劃萬元，專項計劃萬元，資金總額較**年增長%。
保證了下一年管理處工作的正常開展。
篇2：某局資產財務科20X學年工作總結
一、目標責任制完成情況(目標分值:100分,自評得分88.3分)
(一)加強地勘費管理,實現收支基本平衡,積極協助三大重點項目推進工作(目標分值:20分,自評得分:16分,三大項目推進扣4分)
1、積極探索預算控制方式,科學測算編制年度預算,合理核減費用總額,及時下達年度公用經費控制指標。在12月份,改變預算(計劃)下達方式,由過去的直接下達改為"一上一下"的方式,努力推進公用經費支出科學化、精細化管理,為下一步繼續做好公用經費管理做好基礎管理工作。
2、在優先保證離退休人員、待編、內退人員生活費、離休人員醫藥費按時足額發放的基礎上,基本上保證了在職職工的工資福利沒有降低。
3、積極參與三大重點項目推進工作,主要做了一下工作:
(1)光石溝鈾礦對外合作項目,調研化工材料價格,參與項目投資效益分析論證。
(2)工程建設項目管理與調整工作,協助參與了湖北武荊高速的退場清算和浐灞三環橋的調價的部分資料整理工作;參與了秦星核工業工程建設有限公司的籌建、www.airporthotelslisboa.com公司證照辦理、資質申辦工作,代管其賬務及稅務工作。
(3)勞司破產工作,主要工作有:協同會計師事務所對勞司賬面進行調整以及配合事務所審計工作、申報材料中涉及資產財務資料的編寫、自行組織清產核資、組織發放職工安置補償金及困難救助金、清償拖欠職工工資及有關福利、清繳拖欠職工三金、大隊代勞司支付費用的清理、向局爭取資金補貼等等。
(二)加強資金調控,做好資金回籠,將有限的資金投入到關系隊伍長遠發展支柱性項目上(目標分值:20分,自評得分20分:工程回收資金扣4分,全年投入超計劃加4分)
1、召開了兩次財務專題會議,提升對財務管理及資金管理的認識程度,強化了內部銀行職能,規范了現金管理。
2、工程回收資金600萬元目標未完成。
3、全年完成投入2245.79萬元,其中:
(1)流動資金借款1219萬元(收回370萬元)
工程公司本年借款114萬元(還100萬元);
核星礦業公司本年借款370萬元(還270萬元);
秦星鉬業公司本年借款735萬元。
(2)勞司破產目前已投入資金464萬元,(局補貼285萬元)。
(3)股權調整投入資金227.45萬元,其中:
秦星地質勘查公司61.6萬元;
秦星測繪公司61萬元;
西安燎原公司113.85萬元。
(4)固定資產投資335.34萬元,其中:
子校單身宿舍樓改造80.56萬元;
機關辦公樓及物業辦公樓裝修2.5萬元;
"天網"工程22.1萬元;
水電網改造工程尾款及費用157.81萬元;
購置車輛65.34萬元;
電子辦公產品5.71萬元;
儀器儀表0.8萬元;
專用設備0.52萬元。
(三)生產經營計劃管理和物資采購計劃管理(目標分值:15分,自評得分10分,辦法未出臺扣5分)
1、無論是二級單位還是機關科室,對非正常計劃內資金,用資金必須有資金申請報告,部分單位或項目還要求有月度資金計劃,實行有計劃花錢,按計劃辦事。
2、加強了物資采購流程管理,機關科室和附屬單位的采購必須有采購申請,在經過資產財務科核定預算控制金額后,報經王隊長審批后,才進行調研實施。對二級單位的重大采購,必須有董事會批準材料,才批準資金使用。
(四)加大內控力度,壓縮一切非生產性開支(目標分值:20分,自評得分23分:成本費用控制加1分,子校該校成本控制加3分,)
1、今年計劃管理較往年不同之處就是將招待費下劃各部門,同時在計劃(預算)控制目標時,將各科室公用經費指標在過去三年的基礎上分別下降10--20%不等。
從實施效果來看,取得了明顯成果,各項費用月均支出均較4月份之前費用有不同程度下降,為今后計劃(預算)管理提供了方向和目標。
2、子校教辦、教學樓改造工程實際費用80.56萬元,較概算85萬元相比,節約了4.44萬元,節省5.22%。
(五)做好融資工作,積極協助有關單位爭取財資補的資金申請工作,健全內部控制制度(目標分值15分,自評得分10分)
(1)為彌補大隊流動資金不足,向銀行借款1000萬元,及時溝通協調,完成了1000萬元的銀行貸款續貸工作。同時,鑒于明年的投資壓力,邀請銀行風險控制科人員和客戶經理到大隊考察實際情況,說明大隊投資資金需求,為明年信用額度的提升作了一定基礎工作。
(2)向財政申請財政貼息資金,降低大隊利息負擔,目前,資金已到局,即將撥付到我隊;協助地調院做好中央勘查資金和省勘查資金的申請和帳務處理工作,目前,中央勘查基金項目已到賬695萬元,僅剩余5%,省勘查基金項目330萬元已全額到賬。
(3)加強內部控制制度建設,加強過程控制,制訂了《財務人員輪崗委派制度》和《物資采購管理辦法》,因各種原因,沒有下文。
(六)加強對二級單位業務指導,確保大隊財務目標貫徹落實(目標分值10分,自評得分9.3分,檢查少1次扣0.5分,培訓工作扣0.2分)
1、全年下基層單位不下于10次,在能力范圍內幫助二級單位解決實際問題;開展了1次"小金庫"清查活動,會計執法檢查工作因各種原因沒有開展。
2、完善了內部管理會計報表,加強了現金管理分析和成本分析,逐月提交財務報告和說明,滿足內部管理需要。
3、小范圍有針對性的開展了2次培訓,1次是會計電算化,1次是企業所得稅;完成了部分財務人員的分流及崗位輪換工作。
(七)其他工作
1、返還了09年政策性退休的174名職工和2000以后至09年3月份期間未辦理公積金領取手續的45名退休職工公積金,涉及金額134萬元。
2、根據局工作安排,面對企業化的形勢要求,對大隊資產按經營性和非經營性進行了初步劃分
本文提要：協同會計師事務所對勞司賬面進行調整以及配合事務所審計工作、申報材料中涉及資產財務資料的編寫、自行組織清產核資、組織發放職工安置補償金及困難救助金、向局爭取資金補貼等等。
。
3、完成了院內水電網改造項目的竣工決算及工程收尾結算工作。
4、配合局審計處完成了王建國同志離任審計工作,完成了稅務登記證及帳戶的法人變更工作。
5、進行了兩次備用金清理,備用金較年初有較大幅度下降;對二級單位和個人欠繳大隊的"三險一金"進行了清理;對遺留賬務問題,如鉬礦遺留賬務、機械廠遺留賬務、掛賬的基建費用等進行了賬務處理;對固定資產進行了一次清理,確保帳實相符。
二、體會
1、一支穩定且高素質的會計隊伍是做好財務工作的前提。20**年,財務科經歷了1個部門負責人交接、2人先后休產假、3個工作年限短的特殊情況,給會計工作的延續性帶來一定挑戰。
2、做好交流溝通工作有利于事半功倍。
3、領導和各部門的支持是做好工作的關鍵。
三、明年幾個重要工作
1、做好會計人員輪崗工作,充實一線會計核算力量,加強會計人員培訓,提升會計人員素質。
2、做好大隊資信升級工作,為大隊進一步投資做好資金保證。
3、繼續做好公用經費管理工作,精打細算,科學有效,確保節流目標實現。
4、在全隊范圍推進會計電算化建設,通過會計電算化網絡加強對二級單位的會計核算監督和資金監控力度,確保財務控制目標落到實處
篇3：財務科財務工作總結
20**年財務科財務工作總結
上半年我們財務科在****的正確領導下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本著厲行節約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實現銷售收入**萬元，上繳稅金***萬元。**經費上半年支出***萬元，相比全年預算***萬元略有結余。
一、上半年主要工作：
1、為貫徹實施省局“*業主導，多元經營”的發展戰略，達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經營業務，這給我們原本簡單的*業財務工作帶來了很多新問題、新挑戰，**產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長，但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業務；各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來，及時準確地出具各類會計報表。
2、隨著**產品經營的展開，原來的營業執照經營范圍已經不符合需求，*類產品屬于許可經營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業執照變更。
3、根據縣**要求，今年我**經費統一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業財務支付習慣又是一個新的挑戰，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、
近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。***