公司財務人員個人總結發言稿

　　尊敬的領導、同事們：大家好!

　　光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

　　其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

　　其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

　　其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

　　其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

　　其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;

　　以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

　　“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。

　　我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

　　一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

　　內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

　　部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

　　二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

　　今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

　　四、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是

　　“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

　　五、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

　　六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經

　　營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公

　　司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

　　八、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;

　　以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做*!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

　　以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正!

篇2：醫院財務人員崗位職責(七項)

醫院財務人員崗位職責(七項)

　　一、財務部門負責人的職責

　　1. 在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

　　2. 貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度

　　以及崗位責任制。

　　3. 根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　4. 根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度(或月份)的預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

　　5. 按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6. 對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　7. 保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生

　　8. 按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。

　　9. 按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10. 定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

　　11. 負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。

　　二、財務部門會計的職責

　　1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整

　　齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

　　6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

　　7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。

　　三、財務部門出納職責

　　1.在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4.4、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　5.每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6.經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　7.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　四、財務部門成本及獎金核算崗位職責

　　1、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。

　　2、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　3、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

　　4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　5、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　五、住院處、門急診收費處收費員的職責

　　1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。

　　2、為病人打印結算單、費用明細單等。

　　3、保管好備用金，不得挪用備用金。

　　4、 每天作出收支日報表，每天下班前對現金、支票等進行清點并交銀行出

　　納，做到賬款相符，

　　5、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。

　　6、嚴格執行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。

　　7、 保管好金庫鑰匙，每天下班將現金、收據、印章等鎖存金庫;

　　六、住院、門急診收費處審核人員的職責

　　1. 負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　2. 負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。

　　3. 負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核;

　　4. 負責病人退費合理性的審核。

　　5. 根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核;

　　6. 對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核。

　　七、物價人員職責

　　1.負責對各類醫療服務項目收費標準的確認，嚴格執行政府定價。

　　2.定期不定期對各科醫療服務收費進行監督檢查，及時將結果向主管院領導報告，并提出整改意見及措施。

　　3.負責醫療服務項目內容及醫療服務價格的公開，及時調正變動。

　　4.負責接待與調查患者對醫療服務價格的投訴，及時協調與處理，并向相關科室通報，各項工作記錄完整。

　　5.不斷提高自身臨床醫療方面的素質，以適應醫學發展的需要

篇3：某集團公司財務人員管理制度

　　某集團公司財務人員管理制度

　　第一條 本制度所指財會人員包括財務總監、財務經理、會計主管、會計、出納。

　　第一章 聘任與管理

　　第二條 所有人員一律由集團公司聘任和管理。

　　第三條 所有財務人員均由集團公司財務部和行政部共同選拔、考核，考核不合格者不予錄用。

　　第四條 各財務人員均由集團公司委派，實行輪崗制度，在每個單位或崗位的工作時間一般不超過兩年，期滿后由集團公司視需要續聘留任;在任職期內不稱職或因其他需要，集團公司有權提前解聘或調動。

　　第五條 財會人員的工資統一由集團公司發放，其獎金及福利由所在公司結合本單位經濟效益核發。

　　第六條 對被委派的財會人員實行定期述職制度，在任期內經綜合評議不合格的，公司予以免職或辭退。

　　第七條 被委派的財會人員接受集團公司財務部和所在單位的雙重領導。對不服從所在公司正常管理、不愛崗敬業或業務水平低下的財會人員，所在單位有權向集團公司申請調離。

　　第二章 任職資格

　　第八條 熱愛公司，愛崗敬業，清正廉潔，堅持原則，抵制不正之風，有良好的財會人員職業道德。

　　第九條 有財會人員上崗資格證，財務負責人應具備助理會計師以上職稱，從事會計工作三年以上工作經歷。

　　第三章 基本職責

　　第十條 嚴格遵守國家的相關法律法規和公司的相關規章制度。

　　第十一條 搞好所在公司會計核算、財務管理工作，為領導決策提供參考依據，對重大事項及時報告。

　　第十二條 參與所在公司業務計劃的制訂和主要經濟合同的審查與執行，檢查計劃、合同的執行情況和結果。

　　第十三條 組織編制財務計劃，落實完成計劃的各項措施，對計劃執行過程中存在的問題提出改進意見和解決辦法。

　　第十四條 加強所在公司的資金和資產管理，保證資金和資產的安全完整，合理組織資金調撥與結算。

　　第十五條 積極參加集團公司組織的財會人員的業務培訓和業務考核。

　　第十六條 財務人員應盡的其它職責。

　　第四章 離任與交接

　　第十七條 財務人員調動或離職必須提出書面申請，經批準后接以下程序辦理調動或離職手續：

　　1、由集團公司財務部、審計部派員組成審計小組，辦理離任審計。

　　2、經審計合格后，方可辦理交接手續，未辦清交接手續后，不得調動或離職。

　　第十八條 財務人員辦理移動時，要編制移交清冊，列明應移交的會計賬表、憑證、印鑒、文件、會計軟件、密碼及數據磁盤，并將現金、有價證券、支票、發票等與出納核對一致，在監交人監督下按移交清冊內容移交，并對遺留問題和未了事項寫出書面材料。

　　第十九條 交接完畢，交接雙方和監交人員在移交清冊上簽名或蓋章，并 在移交清冊上注明：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人員職務、姓名、移交清冊頁數及需說明的其他問題和意見等，移交清冊一式叁份，雙方各執一份，存檔一份。

　　第五章 考核與管理

　　第二十條 對財務經理工作質量和職責履行考核由集團公司行政部、財務部進行。同時考核結果報行政部，與其效益工資掛鉤。對財務經理的考核采取按季考核、年終綜合評價的辦法。其他財務人員的考核在各分(子)公司進行，年終將考核結果報集團公司財務部。

　　考核內容以所在公司的會計基本制度執行情況、財務制度和財務計劃執行情況、會計基礎規范化管理工作以及固定資產管理等制度貫徹執行情況、所在單位的內在管理水平為主?？己私Y果與個人的經濟利益及評先掛鉤。

　　財務經理的考核辦法詳見《湖南芙蓉國企業集團有限公司20**年度財務經理考核辦法》。