企業(公司)出納崗位工作職責

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

　　2、嚴格審核有關原始憑證，凡不符合規定和手續不全的一律拒絕辦理現金收付手續，根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據，嚴禁將沒有履行任何手續的白條抵庫存現金。

　　3、負責各種借款的催報扣交工作。

　　4、建立健全現金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結帳，及時與銀行對帳，及時清理未達款項，做到日清日結、帳實相符。

　　5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據及存根聯，因工作需要，其他人領用收據、支票時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。負責保管公司法人印章。

　　6、遵守庫存現金限額規定，公司核定庫存現金限額為8000元，超限額的現金應及時交存銀行。如發生被盜或其他災害造成庫存現金丟失，經核查限額內的庫存現金公司認可，超限額現金由當事人自行負責賠償。

　　7、嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

　　8、配合會計開具或索取稅務發票、抄稅、稅票認證，及時進行納稅申報。

　　9、加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。

　　10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊，辦好交接手續。

　　11、接受公司內部審計的不定期監督檢查。

　　12、領導交辦的其他事項。

　　附：出納會計崗位工作流程。

　　審核原始憑證合法性、填制完整性

　　手續完備性，嚴禁白條抵庫

　　催報、扣交各種借款

　　與銀行對帳單核對編制余額調節表，與會計核對現金日記帳

　　逐筆登記現金日記帳、銀行存款日記帳，日清日結

　　接受公司內部審計的不定期

　　監督檢查

　　配合會計開具發票、抄稅、稅票認證、申報納稅

　　編制收付款憑證

　　錄入財務軟件

　　完成領導交辦的其他事項

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。