公司出納崗位說明書（二）

　　職位名稱:出納職位代碼:CW-011所屬部門:財務部

　　直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

　　使命

　　*有效的管理公司貨幣資金，保證公司經營活動正常開展

　　主要工作

　　*負責公司購銷業務有關的銀行轉帳結算業務

　　*負責銀行往來業務日常結算，辦理現金收付業務，辦理現金支票、轉帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業務

　　*現金、銀行存款的核對工作，保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

　　*稅款結交和貨款拒付業務

　　*公司各項費用報銷帳務審核及現金收付業務

　　*負責資金使用狀況分析，提出合理化建議，加速資金周轉，提高資金使用率

　　*編制現金流量表

　　*其他臨時交辦的工作

　　領導或參與的主要流程

　　*公司貨幣資金的保管工作

　　*公司銀行結算業務的內理工作

　　*定期分析公司資金狀況

　　關鍵業績指標(KPI)

　　*本崗位核算業務的準確性

　　* 貨幣資金的安全性、完整性、高效性

　　* 會計帳目及相關報表的準確性、完整性

　　* 其他財務人員對其工作的滿意度

　　任職條件

　　學歷：

　　*財會類相關專業大專及以上學歷，助理會計師及以上專業技術職務任職資格

　　技能：

　　*有較強判斷及分析能力

　　*有較強專業技能、并具備較強的數據處理和分析能力

　　*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

　　*熟練操作財務軟件

　　經歷：

　　*具有三年以上相關崗位工作經驗，35歲以內

　　品行要求:嚴謹/協作/廉潔/保密

　　晉、降級通道:

文章

篇2：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

篇3：物業公司出納崗位責任書

　　物業公司出納崗位責任書

　　1、崗位名稱：出納

　　2、直接上級：財務主管

　　3、本職工作：現金收發、日常公司財務工作

　　4、工作責任：

　　負責現金收付、處理報銷事項，掌管保險柜

　　審查原始憑證，保證其合法性和準確性

　　做記帳憑證，對憑證進行月結，月結后的憑證交會計收存

　　每日進行帳、款盤存，做好日審

　　每日將現金存入銀行，定期對帳

　　填寫收支、存款日報表，報公司經理

　　對原始憑證的合法性負責

　　對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責

　　對現金安全負責

　　領導交辦的其他工作

　　5、主要權力

　　如報銷單據不合法及公司有規定的，有拒絕付款的權力

　　對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力

　　崗位責任人：公司經理：