酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業務開支、物品采購

　　1、因業務工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

　　2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

　　2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據內容填寫《支出憑單》，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產購置

　　1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

　　2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業管理有限公司

篇2：酒店式公寓物管處用款審批制度

　　酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業務開支、物品采購

　　1、因業務工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

　　2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

　　2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據內容填寫《支出憑單》，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產購置

　　1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

　　2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業管理有限公司

篇3：XX中學經費開支審批制度

　　XX中學經費開支審批制度

　　第一條為加強學校財務管理，提高財務管理水平，合理控制各項開支，規范財經行為，根據國家省市有關財經法律法規規定，結合我校實際，制定本制度。

　　第二條經費開支審批制度是學校經濟責任制的重要內容。各級各部門應認真學習、貫徹國家、省市有關財經法律法規及學校相關制度，按照事權和財權統一的原則，既行使領導職權，順利完成事業任務，又承擔經濟責任，確保國家和學校利益不受損失。

　　第三條學校的各項經費開支，根據情況不同劃分審批權限，分級管理、分級負責。

　　第四條校長對學校的財務工作負總責。分管財務工作的副校長協助校長全面領導學校財務工作。

　　第五條分管校領導對所分管部門申報的經濟業務事項進行審核;職能部門負責人，對所申報項目經費開支的真實性、合法性、效益性負責。

　　第六條財務室作為學校財務管理部門，在校長和分管財務工作副校長的領導下，對各項經費開支渠道的合理性、額度可行性、票據合法性、程序及標準合規性負責。

　　第七條經費審批實行項目預算申報制。職能部門或申報人填寫《XX中學經費使用申請表》，注明申報理由和經費預算，并報主管校領導審核，各項經費開支必須按照審批權限，由相關的經費負責人審批，并注明經費開支渠道。預算的審批權限：1萬元(含)以下，由分管財務工作的副校長審批;1萬元至5萬元(含)，由校長審批;5萬元以上，由校務會審批。

　　第八條學校嚴格執行《政府采購法》和《招投標法》，對政府采購限額目錄的貨物及工程嚴格按要求落實執行。

　　(一)按政府招標流程辦理：貨物類≧100萬;工程類≧200萬的項目。

　　(二)按政府采購流程辦理：20萬≦貨物類<100萬(政府采購目錄內);50萬≦工程類<200萬;服務類≧20萬項目

　　(三)按內部采購流程辦理：貨物類<20萬;工程類<50萬;服務類<20萬的項目以及政府采購目錄范圍外的項目。其中，項目<1萬按比較詢價程序辦理;1萬≦項目<10萬按集體議價程序辦理;項目≧10萬按競爭性談判程序辦理。

　　第九條對于材料加工、服務購置、設備購置、圖書購置、大宗物資材料采購、工程款(包括基建和維修)等的開支報銷，應提供具有法律效應的合同或協議、工程進度表、決算書及驗收證明等。

　　第十條原始票據如有遺失，應當取得原票據存根聯或記賬聯復印件，加蓋出票單位的財務專用章或發票專用章，代作原始憑證。

　　附：

　　1、《XX中學經費使用申請表》

　　2、《XX中學集體議價流程》

　　3、《XX中學競爭性談判流程》

　　XX中學經費使用申請表

經 費 預 算	項目名稱
	項 目 分 類	1		預算經費		合 計
		2		預算經費
		3		預算經費
	填報人簽名			填報時間	年 月 日
審 核 審 批	主管校領導或總務主任審核				資金來源（財務副校長填寫）
	財務副校長（1萬以下）審批
	校長（1-5萬）或校務會（5萬以上）審批

XX中學競爭性談判流程
實施步驟		具體要求	責任部門
1	上網 公示	貨物及服務要求公示技術參數、規格型號及數量服務要求；工程公示預算、項目清單、工期要求、資質要求等。	申報部門
2	成立談判 小組	評委3名（項目申報人及有關專家） 監委1-2名，由學校紀委或教代會代表組成。	分管領導
3	競爭性談判流程	1、監委組織對投標文件進行密封性審查； 2、評委對投標人進行資格性和符合性審查； 3、宣布投標人第一輪報價； 4、評委對投標文件相關問題進行提問并要求投標人作出書面答復或承諾； 5、投標人進行第二輪報價； 6、評委簽定意見書； 7、對投標人報價進行匯總，并由投標人授權代表簽字確認； 8、由評委、監委簽定評標結論書	主持人
4	擬定 合同	投標人根據中標的響應文件，擬定《項目合同書》。	申報部門
5	審定 合同	將《項目合同書》遞交給法律顧問，并在《合同審批表》上簽署意見后。	辦公室
6	簽署合同	根據《合同審批表》的意見，簽署《項目合同書》交學校辦公室蓋章生效。	校長
7	存檔備案	將《項目合同書》交學校檔案室存檔；將《項目合同書》、《合同審批表》交財務室備案。	辦公室

XX中學集體議價流程
實施步驟		具體要求	責任部門
1	收集 信息	通過網絡信息或邀請多家單位比較，了解市場信息。	申報部門
2	成立 小組	主持人1名。	分管領導
		參與人2名（申請采購部門負責人和有關專家）
3	集體 議價	1、評委提問。	主持人
		2、集體商議或民主投票決定。
		3、填寫《集體議價表》。
4	擬定 合同	根據《集體議價表》的結果，擬定《項目合同書》，填寫《合同審批表》。	申報部門
5	審定 合同	將《項目合同書》遞交給學校法律顧問，并在《合同審批表》上簽署意見后。	辦公室
6	簽署合同	根據《合同審批表》的意見，簽署《項目合同書》交學校辦公室蓋章生效。	校長
7	存檔備案	將《項目合同書》交學校檔案室存檔；將《項目合同書》、《合同審批表》交財務室備案。	辦公室