酒店財務部餐飲操作程序

　　餐飲散客結帳程序

　　1.餐飲部指定專人到財務部領-order單（訂單），并登記號碼；

　　2.結帳時，由服務員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務員，服務員將帳單反饋客人確認后結算；

　　a)如是客帳，服務員應先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當收銀員確認能簽單后，由服務員請客人在帳單上簽上房號和姓名，當服務員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時在帳單上簽上自己的姓名；

　　b)如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應由授權人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯系方式，并作相關帳務處理，如客人用現金付帳，客人可不用在帳單上簽名；

　　3.如因客人需要臨時變更-order單內容時：

　　a)如-order單四聯沒有發出，服務員可以在原-order單上更改內容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認；

　　b)如四聯已發出，服務員應把四聯-order單全部收回后再做同樣處理，如確實收不回四聯-order單，則必須收回廚師聯和收銀聯，并同時更改簽字后方可有效；

　　c)如客人所點菜在電腦上沒有價格時，服務員應將價格標在-order單上；

　　4.當出現帳單打折的情況時：

　　1）臨時打折必須經酒店授權有打折權的人簽字方可有效；

　　2）貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上簽名；

　　5.收銀員下班時，將-order單和帳單一起交給財務部核單審核；

　　6.每日中廚下班前要將-order單整理后交財務部核單審核；

　　7.財務部核單員在審核-order單時，要將收銀放帳的-order單和廚師出品的-order單套號審核，如出現套號后-order單改動不一致，應視情況追究當事人的責任；

　　餐費打折操作

　　1.餐費原則上不能打折，如客人堅持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優惠卡，如有，則將優惠卡的卡號刷在帳單上，再進行打折；

　　2.如是協議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進行打折；

　　3.如客人沒有優惠卡，也不是協議單位，則請相關的授權人員簽字打折；

　　4.如部門經理以上人員電話通知，則由樓面經理簽字證明，餐費打折次日，由相關管理人員補簽；

　　-order單的傳遞、使用和管理程序

　　1.-order單是餐廳服務員根據客人點菜的內容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內部控制角度看，-order單是餐飲收入內部控制的起點，為加強酒店對-order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：

　　a)-order單是財務部統一管理，餐飲部到財務部統一領出并登記，餐廳服務員在開-order單時，按-order單的內容要求填寫并封單，收銀員檢查-order單內容后蓋章并留下第二聯以便制作帳單，服務員將第一聯遞往廚房，第三聯送往傳菜，第四聯由開單人（服務員）留存備查；

　　b)各廚房根據收銀員蓋章的-order單才能發菜，如發現-order單沒有收銀員的印章，財務部將追究開單服務員及廚房發菜人的責任；

　　c)-order單如果寫錯或需經更改，應劃去重號，原則上應一式四聯同時更改，如確實收不回四聯-order單，則必須收回傳菜聯和收銀聯，并同時更改，更改后的-order單必須由服務員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調整。凡帳單上增減調整，必須由餐飲的當班主管簽字確認，否則將追究收銀員的責任，對作廢的-order單需要由餐飲當班主管簽字確認，并將作廢的一式四聯交給收銀員回收財務部；

　　2.營業結束后，各個廚房把-order單，傳菜聯按號碼順序整理好交財務部審核；

　　新增菜式、變更菜價的操作程序

　　1.餐飲部如需新增菜式或變更菜價，應填制由餐飲總廚簽署的"菜價變動（增、減）報告"，并編制標準成本，提出建議價；

　　2.將此報告交與財務部成本會計計算出成本率，呈與財務部經理審核批準；

　　3.審核完畢后，再由財務部成本會計按正確的成本類別輸入電腦售價；

　　4.告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息；

篇2：酒店財務部電腦房管理操作程序

　　酒店財務部電腦房管理操作程序

　　(一)規范操作電腦設備

　?。?）無關人員嚴禁隨意操作使用有關設備，不得用力拉扯接口部位。

　?。?）若遇電腦發生故障，嚴禁擅自處理，除當場做好書面記錄外，操作人員應及時報告電腦房前來處理解決。

(二)電腦軟件系統的管理與操作

　　1、灑店的軟件系統

　　(1)前臺系統。主要有前臺預定、接待、預付款及收款，房務中心，市場分析，夜間審核，客史檔案，電話總機等等。

　　( 2)后臺系統。其操作模塊主要包括應收款、總帳、報表、工資、倉庫管理等等?！?3)收銀系統。主要包括收銀主機，各營業點收銀終端，收銀打印等等。

　　2、電腦房設專職人員負責軟件系統管理，其工作為：

　　(1)熟悉掌握電腦公司編制的電腦系統及程序，長會熟練使用，

　　(2)除正確使用已有有系統功能外，還需根據酒店實際工作情況，編制有關系統程序。

　　(三)硬件維修

　　電腦房設專職維修人員負責電腦系統所有終端及POS機、收銀機等設備的維修保養，其主要工作：

　　(1)接到維修通知，立即前往修理，及時排除故障。

　　(2)定期檢查維修的設備，定期做好保養工作。

　　(3)對容易發生故障的收銀機設備(主要是POS機)，需加強檢查及保養。

　　(四)嚴格執行電腦人員保密制度

　?。?）電腦房主任掌握所有使用電腦的密碼代號，電腦房

　?。?）工作人員及各部門操作人員各自保管使用自己密碼代號，不準向其他人泄露，否則后果自負。

　?。?）使用電腦人員不準向他人泄露電腦中心的各項數據。

　?。?）每個操作人員不準打印與自己業務無關的報表。

　?。?）限制一般工作人員看夜審報表。

　　(五)凡需操作電腦者，上崗前均需通過電腦房的培訓，合格獲準后方能上機操作。

篇3：酒店財務部收款其他程序

　　酒店財務部收款其他程序

　　應收帳款的結帳程序

　　1.收銀點根據掛帳協議，將帳務作相應處理；

　　2.如是掛至后臺的帳務，后臺則需核對掛帳是否有效、真實，整理歸檔；

　　3.財務部根據收銀報告及時催收；

　　4.收到帳款時，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應方式；

　　5.月終根據收款情況，報出應收帳款分析表；

　　應付帳款付款程序

　　1.核對原始單據，包括申購單、收貨單，付款合同或者協議、發票等各種票據，看是否正確無誤；

　　2.然后報財務經理審核，總經理審批；

　　3.出納根據審批手續齊備的原始單據付款；

　　盤點工作程序

　　盤點工作是酒店進行成本控制的主要手段之一，是進行成本核算的重要環節，為能準確有效地進行盤點，根據酒店財務工作相關規定，特制定以下盤點工作程序：

　　1.財務部負責在每次盤點前將"盤存安排表"發至各部門，各盤點部門嚴格按盤存安排表的時間安排好盤點人員，并在盤點之前做好準備工作。避免在盤點進程中發貨、領貨及部門間轉物等，以保證盤點工作的順利完成；

　　2.倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點，由財務人員以日常收貨入庫單、領料單、內部調撥單輸入電腦后的數據為依據，在帳帳相符的前提下對實物逐一進行盤點，如有疑問及時查出原因，核對帳實相符后，財務部打出收發存匯總表，盤點雙方簽字認可，年終裝訂成冊；

　　3.餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當期實際結存物品的盤點，由部門盤點人員負責清點物品數量，財務盤點人員監督清點并負責對所盤物資的品名、規格、數量，做好記錄。盤點時按順序逐一盤點，防止漏盤、錯盤、重盤等現象發生；盤完后將原始盤點表編號并注明盤點時間及地點后交給財務部成本核算會計核對；如有異議，由財務部成本核算會議將部門盤點表匯總，制成正式盤點表交盤點部門主管對照原始盤點表審閱并簽字認可，財務部將以此作帳，正式盤點表隨憑證一同裝訂，原始盤點表單獨裝訂備查；

　　4.房務部、餐飲部的布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品、竹籃盤等低值易耗品盤點依據日常領料單、調撥單及月底報損單輸機后的數據，除每季度由財務部門盤點外，各部門內部每月底須對以上物品自行盤點。并于次月1日前將部門盤點結果及報損報告交財務部；

　　5.固定資產盤點每半年進行一次，財務部成本會計與各部門二級資產管理員（部門指定專人負責、兼職）一起對各類資產的數量、規格、物品編號、擺放地點及損壞情況進行認真記錄，并與原始記錄核對；

　　6.盤點完畢后，財務成本核算會計撰寫盤點報告，真實反映物品的盤盈、盤虧，于次月8日前報財務經理，由財務部經理批示后作相應部門實物帳，并作帳務處理；

　　發票管理程序

　　1.將購買回的發票按類別造冊登記；

　　2.領用時順號發放，并標明領用時間、地點、領用人；

　　3.不得跳號使用，住宿發票作廢時加注"作廢"章，應三聯齊全；

　　4.回銷時，在發票登記本上填寫使用金額、時間、地點、回銷人，發票存根應保存五年；

　　5.發票應根據實際消費金額開出，不多開、偽開，核單員根據存根每日進行復核；

　　6.每日做出發票使用報告；

　　帳單管理程序

　　1.由財務部統一管理；

　　2.發放時做好登記，包括使用地點、時間、領用人、號碼；

　　3.發放時順號發放，使用順號使用，不得跳號、缺號，作廢兩聯齊全，且標注原因，請部門經理簽字；

　　4.審計根據日報回銷，存根應保存五年；